Finans Takip

1.Başlarken

Finans Takip, şirketinizin gelir-gider, kasa-banka, cari, ortak ve sermaye kayıtlarını tutan bir ön muhasebe programıdır. Tek bir dosyadır; bilgisayarınızda Chrome ya da Edge ile açılır, kurulum gerektirmez.

1. Size gönderilen Finans-Takip.html dosyasını bilgisayarınızda kalıcı bir klasöre koyun, örneğin Belgeler\FinansTakip.
2. Dosyaya çift tıklayın; program tarayıcınızda açılır.
3. Her seferinde aynı dosyayı, aynı tarayıcıyla açın. Kolay erişim için dosyanın kısayolunu masaüstüne koyabilirsiniz.

Program finansal durumunuzu yönetmeniz için bilgi verir; resmî defter ve beyanname yerine geçmez. Resmî kayıtlarınızı mali müşavirinizle tutmaya devam edin.

2.Şirket ayarları

Sol menünün altındaki Ayarlar'ı açın. Girdiğiniz unvan, adres ve logo bütün PDF ve rapor çıktılarının başlığında görünür.

• Şirket Ünvanı / Adı ve Firma Adresi / İletişim Bilgileri.
• Şirket Logosu: görsel dosyanızı seçin.
• Kuruluş Dönemi Sonu: bu tarihe kadarki giderler "Kuruluş Yatırımı" sayılır, ortakların sermayesinden karşılanmış kabul edilir ve aylık kâr/zarara girmez. Boş bırakırsanız bu ayrım yapılmaz.

3.Özet ekranı

Program açıldığında Özet ekranı görünür.

• Üstte ödenmiş sermaye, toplam borç, toplam alacak, toplam gelir ve toplam gider kartları.
• Net bakiye ve bu ayın gelir, gider ve net tutarı.
• Güncel hesap bakiyeleri: her kasa, banka ve kredi kartının anlık bakiyesi; karta tıklayınca o hesabın hareketleri açılır.
• Son 6 ay gelir/gider grafiği ve son işlemler.
• Vadesi yaklaşan borç ya da alacak varsa en üstte Vade Uyarısı çıkar; Detay / Öde ile ödemeye geçersiniz.

4.Hızlı ekleme menüsü

Üstteki + Yeni düğmesi, hangi sayfada olursanız olun bütün kayıt türlerini açar.

• Gelir, Gider
• Demirbaş alımı: gider değil varlık olarak kaydedilir.
• Maaş tahakkuku
• Borç / Alacak kaydı, Ödeme / Tahsilat, Virman
• Hesap / Kart: yeni kasa, banka, kredi kartı, demirbaş ya da personel hesabı.

5.Gelir ve gider kaydı

1. + Yeni → Gider (ya da Gelir) seçin.
2. Kategoriyi listeden seçin ya da yeni bir ad yazın.
3. Tutar ve tarihi girin.
4. Hesap Türü ve Hesap seçin: paranın çıktığı ya da girdiği kasa, banka veya kredi kartı.
5. İsterseniz açıklama yazın ve Kaydet'e basın.

Hesap türleri

• Kasa, Banka, Kredi Kartı: seçilen hesabın bakiyesi değişir.
• Cari (Veresiye / Vadeli): para henüz el değiştirmedi. Müşteri ya da tedarikçi adını yazarsınız; program onun adına otomatik borç ya da alacak kaydı açar.
• Ortak / Sermaye: ortaklardan biri kendi cebinden ödediyse; ortağın cari hesabına işlenir.
• Personel: personele yapılan gider ya da ondan alacak.
• Demirbaş: alınan demirbaş kartına varlık olarak işlenir.

Gideri Gelecek Aylara Yay kutusunu işaretlerseniz büyük bir gider (ör. yıllık sigorta) seçtiğiniz ay sayısına bölünür ve her aya bir taksit düşer.

Gelir / Gider listesi

Sol menüden Gelir / Gider'i açın. Tarih aralığı (bu ay, geçen ay, bu yıl, özel), tür ve arama ile süzersiniz. Görünümü Kategori ya da Liste olarak değiştirebilirsiniz.

6.Borç, alacak ve tahsilat

Sol menüden Borç / Alacak'ı açın. Her kayıt kartında kişi, tutar, kalan, vade ve ödeme geçmişi görünür. Kayıt bir gelir ya da gider işleminden doğduysa "Gelir kaydından / Gider kaydından" rozeti çıkar.

Yeni borç / alacak

+ Yeni → Borç / Alacak kaydı ile türü, kişiyi, tutarı ve vadeyi girin. Ödeme taksitliyse Tek Çekim anahtarını kapatıp taksitleri oluşturun. Para fiilen bir kasaya girdi ya da çıktıysa Kasa/Banka'ya nakit girişi / çıkışı var kutusunu işaretleyin.

Ödeme ya da tahsilat girme

1. Kaydın kartındaki Ödeme düğmesine basın.
2. Tutarı, tarihi ve paranın girdiği ya da çıktığı hesabı seçin.
3. Ödemeyi Kaydet'e basın.

Tahsilattan sonra program tahsilat makbuzu yazdırmak isteyip istemediğinizi sorar. Makbuzda tutar yazıyla, kapanan kayıtlar ve müşterinin kalan bakiyesi bulunur; önizlemeden yazdırır ya da PDF olarak indirirsiniz.

7.Cariler

Cariler sayfası her müşteri ve tedarikçinin anlık bakiyesini kart olarak gösterir. Karta tıklayınca o carinin bütün hareketleri açılır.

8.Kasa, banka ve virman

Kasa & Banka sayfasında kasa, banka ve kredi kartı hesaplarınız bakiyeleriyle durur. Altta son virmanlar listelenir.

• Yeni Hesap: yeni kasa, banka ya da kredi kartı açın; açılış bakiyesini girin.
• Virman: hesaplar arasında para aktarımı (ör. kasadan bankaya yatırılan, kredi kartı ödemesi). Virman gelir ya da gider sayılmaz.
• Sayım / Denkleştir: kasada saydığınız tutar programdakinden farklıysa farkı tek kayıtla düzeltir.

9.Ortaklar, sermaye ve kâr dağıtımı

Ortaklar & Sermaye sayfası her ortağın ödenmiş sermayesini gösterir. Sermaye girişi için Sermaye Girişi düğmesini kullanın; paranın girdiği hesabı seçmeniz gerekir. Taahhüt edilen ile fiilen giren nakit arasındaki fark "Ödenmemiş Sermaye" olarak görünür.

Kâr dağıtımı

1. Raporlar altından Kâr Dağıtımı'nı açın.
2. Dönemi (ay) seçin; o ayın geliri, gideri ve kârı görünür.
3. Dağıtılacak tutarı yazın ya da %100, %75, %50, %25 düğmelerinden birine basın.
4. Tabloda her ortağın sermaye oranına göre payı görünür. Kârı Dağıt'a basıp onaylayın.

Dağıtım ortaklara cari borç olarak yazılır; parayı verdiğinizde ilgili kayda "Ödeme" girersiniz. Dağıtmadığınız kısım şirkette kalır, sonraki aylarda da dağıtabilirsiniz.

10.Demirbaş ve yatırım harcamaları

• Demirbaşlar: + Yeni → Demirbaş alımı ile alınan demirbaş, adet ve birim fiyatıyla bir demirbaş kartına işlenir. Gider değil varlık sayılır ve bilançoda Sabit Kıymetler altında görünür.
• Aylara Yayılan Giderler: gelecek aylara yaydığınız giderlerin taksit planı.
• Gider Aktifleştirme: daha önce gider yazdığınız yatırım niteliğindeki harcamaları (ör. mobilya, tadilat malzemesi) kategori bazında duran varlığa taşır. Kasa ve cari bakiyeleri değişmez; istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

11.Personel ve maaş

Personeli + Yeni → Hesap / Kart ile Personel türünde hesap olarak açarsınız. + Yeni → Maaş tahakkuku seçtiğiniz ay için personelin maaşını tahakkuk ettirir; ödemeyi daha sonra Ödeme / Tahsilat ile kasadan ya da bankadan yaparsınız.

Personel hesabına çıkış tarihi girildiğinde program kıdem ve ihbar tazminatı ile kullanılmayan yıllık izin ücretini hesaplamayı önerir.

12.Raporlar

Kâr / Zarar

Tarih aralığı, hesap, kategori ve tür seçerek gelir, gider ve net kârı görürsünüz; aylık kırılım, kategori özeti ve detaylı işlem listesi alırsınız. Rapor PDF ya da Excel olarak indirilir.

Bilanço ve gelir tablosu

Seçtiğiniz tarihteki varlıklar (kasa, banka, alacaklar, demirbaş), yükümlülükler (kredi kartı, borçlar) ve özkaynaklar (sermaye, dönem kârı) ile seçtiğiniz dönemin gelir tablosu yan yana durur. PDF (Detaylı) ya da PDF (Özet) ile önizleme açılır; oradan yazdırır ya da indirirsiniz.

Cari ekstre ve mizan

Bir cari seçip tarih aralığı verdiğinizde o kişinin borç, alacak ve bakiye hareketlerini ekstre olarak alırsınız.

13.Denetim araçları

• Çift Kayıt Denetimi: aynı tarih ve tutarda iki kez girilmiş görünen giderleri bulur; seçip silebilirsiniz.
• Bilançoda varlıklar ile kaynaklar arasında fark çıkarsa program farkın nereden geldiğini gösteren mutabakat düzeltme önerileri sunar.

14.Yedek, geri yükleme ve görünüm

• Yedek Al: bütün kayıtlarınızı tek bir .json dosyası olarak indirir. Haftada en az bir kez yedek alıp dosyayı başka bir yerde (USB bellek, bulut klasörü) saklayın.
• Yedek Yükle: aldığınız yedeği geri yükler. Başka bilgisayara geçerken de bu yolu kullanırsınız.
• Tüm Verileri Sıfırla (Ayarlar içinde) bütün kayıtları siler; önce yedek alın.
• Üst çubuktaki ay simgesiyle koyu temaya geçebilirsiniz.

Sorunuz olursa arayın ya da yazın: Salih Duman · 0546 430 22 28.